有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 1月31日現在) | 第22期 (2023年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,473 | 17,991 |
| コール・ローン | 525,329 | 508,309 |
| 親投資信託受益証券 | 156,715,503 | 148,729,586 |
| 未収入金 | - | 994 |
| 流動資産合計 | 157,255,305 | 149,256,880 |
| 資産合計 | 157,255,305 | 149,256,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50 | 7,145 |
| 未払受託者報酬 | 42,919 | 41,475 |
| 未払委託者報酬 | 429,463 | 415,212 |
| その他未払費用 | 4,237 | 4,074 |
| 流動負債合計 | 476,669 | 467,906 |
| 負債合計 | 476,669 | 467,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,254,622 | 129,808,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,524,014 | 18,980,298 |
| (分配準備積立金) | 4,930,896 | 4,352,638 |
| 元本等合計 | 156,778,636 | 148,788,974 |
| 純資産合計 | 156,778,636 | 148,788,974 |
| 負債純資産合計 | 157,255,305 | 149,256,880 |
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