有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 1月30日現在) | 第25期 (2026年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,485 | 1,556 |
| コール・ローン | 503,393 | 371,118 |
| 親投資信託受益証券 | 129,381,167 | 92,872,709 |
| 未収入金 | - | 8,289 |
| 流動資産合計 | 129,887,045 | 93,253,672 |
| 資産合計 | 129,887,045 | 93,253,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,680 | 9,103 |
| 未払受託者報酬 | 36,605 | 27,373 |
| 未払委託者報酬 | 366,569 | 274,148 |
| その他未払費用 | 2,476 | 1,823 |
| 流動負債合計 | 438,330 | 312,447 |
| 負債合計 | 438,330 | 312,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,314,916 | 90,510,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,133,799 | 2,430,565 |
| (分配準備積立金) | 3,081,349 | 2,404,885 |
| 元本等合計 | 129,448,715 | 92,941,225 |
| 純資産合計 | 129,448,715 | 92,941,225 |
| 負債純資産合計 | 129,887,045 | 93,253,672 |
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