有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 2月 1日現在) | 第16期 (平成29年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 721,785 | 648,350 |
| 親投資信託受益証券 | 188,262,269 | 183,905,098 |
| 流動資産合計 | 188,984,054 | 184,553,448 |
| 資産合計 | 188,984,054 | 184,553,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,537 | - |
| 未払受託者報酬 | 51,769 | 54,208 |
| 未払委託者報酬 | 517,616 | 542,041 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 5,113 | 5,361 |
| 流動負債合計 | 677,035 | 601,611 |
| 負債合計 | 677,035 | 601,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,955,138 | 151,245,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,351,881 | 32,705,953 |
| 元本等合計 | 188,307,019 | 183,951,837 |
| 純資産合計 | 188,307,019 | 183,951,837 |
| 負債純資産合計 | 188,984,054 | 184,553,448 |
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