有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成29年 1月30日現在) | 第17期 (平成30年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 648,350 | 598,411 |
| 親投資信託受益証券 | 183,905,098 | 165,600,508 |
| 流動資産合計 | 184,553,448 | 166,198,919 |
| 資産合計 | 184,553,448 | 166,198,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 609,497 |
| 未払受託者報酬 | 54,208 | 47,288 |
| 未払委託者報酬 | 542,041 | 472,876 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 5,361 | 4,666 |
| 流動負債合計 | 601,611 | 1,134,328 |
| 負債合計 | 601,611 | 1,134,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,245,884 | 135,711,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,705,953 | 29,352,621 |
| 元本等合計 | 183,951,837 | 165,064,591 |
| 純資産合計 | 183,951,837 | 165,064,591 |
| 負債純資産合計 | 184,553,448 | 166,198,919 |
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