有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 1月30日現在) | 第20期 (2021年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,059,199 | - |
| コール・ローン | 71,863 | 569,163 |
| 親投資信託受益証券 | 187,940,546 | 162,162,498 |
| 未収入金 | 25,469 | - |
| 流動資産合計 | 189,097,077 | 162,731,661 |
| 資産合計 | 189,097,077 | 162,731,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 508,449 | 4,172 |
| 未払受託者報酬 | 53,657 | 46,237 |
| 未払委託者報酬 | 536,476 | 462,394 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 5,320 | 4,569 |
| 流動負債合計 | 1,103,902 | 517,373 |
| 負債合計 | 1,103,902 | 517,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,405,743 | 133,397,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,587,432 | 28,817,051 |
| 元本等合計 | 187,993,175 | 162,214,288 |
| 純資産合計 | 187,993,175 | 162,214,288 |
| 負債純資産合計 | 189,097,077 | 162,731,661 |
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