有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 1月30日現在) | 第14期 (平成27年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 949,280 | 151,061 |
| 親投資信託受益証券 | 131,818,519 | 174,515,722 |
| 未収入金 | - | 1,592,030 |
| 流動資産合計 | 132,767,799 | 176,258,813 |
| 資産合計 | 132,767,799 | 176,258,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 105,291 | 1,245,211 |
| 未払受託者報酬 | 72,260 | 40,968 |
| 未払委託者報酬 | 722,529 | 409,583 |
| その他未払費用 | 7,162 | 4,040 |
| 流動負債合計 | 907,242 | 1,699,802 |
| 負債合計 | 907,242 | 1,699,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,930,213 | 148,197,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,930,344 | 26,361,689 |
| 元本等合計 | 131,860,557 | 174,559,011 |
| 純資産合計 | 131,860,557 | 174,559,011 |
| 負債純資産合計 | 132,767,799 | 176,258,813 |
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