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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)

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【提出】: 2014/04/24 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,358,544,686	円
Ⅱ 負債総額	2,380,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,356,163,764	円
Ⅳ 発行済口数	1,232,436,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1004	円
( 1万口当たり純資産額	11,004	円)

開示資料

決算

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