三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

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【提出】: 2026/04/27 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	7,318,608,166円
Ⅱ 負債総額	13,309,633円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,305,298,533円
Ⅳ 発行済口数	2,218,915,974口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2923円
(1万口当たり純資産額)	(32,923円)

開示資料

決算

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