三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

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【提出】: 2018/04/26 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

2018年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,717,076,863	円
Ⅱ 負債総額	3,152,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,713,924,114	円
Ⅳ 発行済口数	1,681,546,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6139	円
(1万口当たり純資産額)	(16,139	円)

開示資料

決算

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