三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

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【提出】: 2015/04/23 10:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,738,571,931	円
Ⅱ 負債総額	3,637,644	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,734,934,287	円
Ⅳ 発行済口数	1,317,181,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3172	円
(1万口当たり純資産額)	(13,172	円)

開示資料

決算

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