- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,367,976,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,235,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,349,740,846円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,170,181,535口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4651円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,651円) |