三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

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【提出】: 2020/04/27 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

2020年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,914,714,043	円
Ⅱ 負債総額	11,555,519	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,903,158,524	円
Ⅳ 発行済口数	1,872,926,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5501	円
(1万口当たり純資産額)	(15,501	円)

開示資料

決算

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