三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

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【提出】: 2023/04/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,120,287,132円
Ⅱ 負債総額	8,579,181円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,111,707,951円
Ⅳ 発行済口数	2,105,000,201口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9533円
(1万口当たり純資産額)	(19,533円)

開示資料

決算

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