三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

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【提出】: 2022/04/27 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,943,237,912円
Ⅱ 負債総額	10,753,581円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,932,484,331円
Ⅳ 発行済口数	2,044,135,973口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9238円
(1万口当たり純資産額)	(19,238円)

開示資料

決算

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