有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (2005年11月16日) | 529,261,614 | 536,830,274 | 11,595 | 11,760 |
| 第6計算期間末 | (2006年11月16日) | 676,884,479 | 687,265,588 | 12,105 | 12,291 |
| 第7計算期間末 | (2007年11月16日) | 756,940,567 | 770,078,440 | 11,871 | 12,077 |
| 第8計算期間末 | (2008年11月17日) | 619,889,735 | 619,889,735 | 8,835 | 8,835 |
| 第9計算期間末 | (2009年11月16日) | 750,496,564 | 750,496,564 | 9,498 | 9,498 |
| 第10計算期間末 | (2010年11月16日) | 796,055,085 | 796,055,085 | 9,554 | 9,554 |
| 第11計算期間末 | (2011年11月16日) | 759,327,779 | 759,327,779 | 8,917 | 8,917 |
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 781,608,936 | 781,608,936 | 9,476 | 9,476 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 790,473,390 | 802,304,317 | 12,695 | 12,885 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 708,230,304 | 717,469,424 | 13,798 | 13,978 |
| 2013年12月末日 | 758,668,754 | ― | 13,137 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 726,167,542 | ― | 12,746 | ― | |
| 2月末日 | 732,571,596 | ― | 12,799 | ― | |
| 3月末日 | 726,276,721 | ― | 12,778 | ― | |
| 4月末日 | 716,107,031 | ― | 12,648 | ― | |
| 5月末日 | 723,782,428 | ― | 12,808 | ― | |
| 6月末日 | 732,438,332 | ― | 13,027 | ― | |
| 7月末日 | 731,097,762 | ― | 13,175 | ― | |
| 8月末日 | 728,899,320 | ― | 13,232 | ― | |
| 9月末日 | 743,044,856 | ― | 13,553 | ― | |
| 10月末日 | 729,093,158 | ― | 13,593 | ― | |
| 11月末日 | 727,894,624 | ― | 14,070 | ― | |
| 12月末日 | 716,998,096 | ― | 14,155 | ― | |
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