有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2010年11月16日) | 796,055,085 | 796,055,085 | 9,554 | 9,554 |
| 第11計算期間末 | (2011年11月16日) | 759,327,779 | 759,327,779 | 8,917 | 8,917 |
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 781,608,936 | 781,608,936 | 9,476 | 9,476 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 790,473,390 | 802,304,317 | 12,695 | 12,885 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 708,230,304 | 717,469,424 | 13,798 | 13,978 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 666,224,467 | 674,026,609 | 14,516 | 14,686 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 621,390,340 | 623,181,472 | 13,877 | 13,917 |
| 第17計算期間末 | (2017年11月16日) | 713,688,197 | 722,351,202 | 15,653 | 15,843 |
| 第18計算期間末 | (2018年11月16日) | 912,131,247 | 913,936,051 | 15,162 | 15,192 |
| 第19計算期間末 | (2019年11月18日) | 941,599,875 | 951,914,533 | 15,519 | 15,689 |
| 2018年12月末日 | 874,780,409 | ― | 14,588 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 911,648,054 | ― | 15,004 | ― | |
| 2月末日 | 921,976,190 | ― | 15,235 | ― | |
| 3月末日 | 915,812,559 | ― | 15,272 | ― | |
| 4月末日 | 927,178,351 | ― | 15,403 | ― | |
| 5月末日 | 903,823,114 | ― | 14,850 | ― | |
| 6月末日 | 947,891,393 | ― | 15,142 | ― | |
| 7月末日 | 951,574,820 | ― | 15,275 | ― | |
| 8月末日 | 937,981,649 | ― | 14,985 | ― | |
| 9月末日 | 943,048,684 | ― | 15,306 | ― | |
| 10月末日 | 964,017,616 | ― | 15,674 | ― | |
| 11月末日 | 906,617,182 | ― | 15,556 | ― | |
| 12月末日 | 892,254,245 | ― | 15,724 | ― | |
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