有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/17-2023/11/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 708,230,304 | 717,469,424 | 13,798 | 13,978 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 666,224,467 | 674,026,609 | 14,516 | 14,686 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 621,390,340 | 623,181,472 | 13,877 | 13,917 |
| 第17計算期間末 | (2017年11月16日) | 713,688,197 | 722,351,202 | 15,653 | 15,843 |
| 第18計算期間末 | (2018年11月16日) | 912,131,247 | 913,936,051 | 15,162 | 15,192 |
| 第19計算期間末 | (2019年11月18日) | 941,599,875 | 951,914,533 | 15,519 | 15,689 |
| 第20計算期間末 | (2020年11月16日) | 858,662,489 | 866,735,882 | 15,954 | 16,104 |
| 第21計算期間末 | (2021年11月16日) | 851,748,444 | 861,343,037 | 17,755 | 17,955 |
| 第22計算期間末 | (2022年11月16日) | 805,448,572 | 807,769,754 | 17,350 | 17,400 |
| 第23計算期間末 | (2023年11月16日) | 850,436,909 | 861,653,745 | 18,954 | 19,204 |
| 2022年12月末日 | 777,643,492 | ― | 16,818 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 789,358,707 | ― | 17,064 | ― | |
| 2月末日 | 798,506,324 | ― | 17,271 | ― | |
| 3月末日 | 807,895,448 | ― | 17,472 | ― | |
| 4月末日 | 817,411,483 | ― | 17,653 | ― | |
| 5月末日 | 838,081,725 | ― | 18,151 | ― | |
| 6月末日 | 860,127,646 | ― | 18,838 | ― | |
| 7月末日 | 858,809,950 | ― | 18,839 | ― | |
| 8月末日 | 862,787,987 | ― | 18,963 | ― | |
| 9月末日 | 852,705,402 | ― | 18,853 | ― | |
| 10月末日 | 834,419,796 | ― | 18,444 | ― | |
| 11月末日 | 859,412,111 | ― | 18,959 | ― | |
| 12月末日 | 829,601,603 | ― | 19,030 | ― | |
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