有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (2009年11月16日) | 750,496,564 | 750,496,564 | 9,498 | 9,498 |
| 第10計算期間末 | (2010年11月16日) | 796,055,085 | 796,055,085 | 9,554 | 9,554 |
| 第11計算期間末 | (2011年11月16日) | 759,327,779 | 759,327,779 | 8,917 | 8,917 |
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 781,608,936 | 781,608,936 | 9,476 | 9,476 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 790,473,390 | 802,304,317 | 12,695 | 12,885 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 708,230,304 | 717,469,424 | 13,798 | 13,978 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 666,224,467 | 674,026,609 | 14,516 | 14,686 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 621,390,340 | 623,181,472 | 13,877 | 13,917 |
| 第17計算期間末 | (2017年11月16日) | 713,688,197 | 722,351,202 | 15,653 | 15,843 |
| 第18計算期間末 | (2018年11月16日) | 912,131,247 | 913,936,051 | 15,162 | 15,192 |
| 2017年12月末日 | 741,951,807 | ― | 15,952 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 743,203,568 | ― | 15,963 | ― | |
| 2月末日 | 764,045,429 | ― | 15,551 | ― | |
| 3月末日 | 797,362,375 | ― | 15,349 | ― | |
| 4月末日 | 827,889,915 | ― | 15,628 | ― | |
| 5月末日 | 862,896,258 | ― | 15,477 | ― | |
| 6月末日 | 886,067,224 | ― | 15,460 | ― | |
| 7月末日 | 901,324,394 | ― | 15,626 | ― | |
| 8月末日 | 919,149,694 | ― | 15,600 | ― | |
| 9月末日 | 920,168,113 | ― | 15,962 | ― | |
| 10月末日 | 888,738,258 | ― | 15,203 | ― | |
| 11月末日 | 928,146,783 | ― | 15,325 | ― | |
| 12月末日 | 874,780,409 | ― | 14,588 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
