有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 781,608,936 | 781,608,936 | 9,476 | 9,476 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 790,473,390 | 802,304,317 | 12,695 | 12,885 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 708,230,304 | 717,469,424 | 13,798 | 13,978 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 666,224,467 | 674,026,609 | 14,516 | 14,686 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 621,390,340 | 623,181,472 | 13,877 | 13,917 |
| 第17計算期間末 | (2017年11月16日) | 713,688,197 | 722,351,202 | 15,653 | 15,843 |
| 第18計算期間末 | (2018年11月16日) | 912,131,247 | 913,936,051 | 15,162 | 15,192 |
| 第19計算期間末 | (2019年11月18日) | 941,599,875 | 951,914,533 | 15,519 | 15,689 |
| 第20計算期間末 | (2020年11月16日) | 858,662,489 | 866,735,882 | 15,954 | 16,104 |
| 第21計算期間末 | (2021年11月16日) | 851,748,444 | 861,343,037 | 17,755 | 17,955 |
| 2020年12月末日 | 855,250,668 | ― | 16,272 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 836,328,217 | ― | 16,330 | ― | |
| 2月末日 | 828,941,812 | ― | 16,504 | ― | |
| 3月末日 | 843,094,334 | ― | 17,159 | ― | |
| 4月末日 | 837,569,606 | ― | 17,085 | ― | |
| 5月末日 | 846,065,407 | ― | 17,266 | ― | |
| 6月末日 | 837,099,892 | ― | 17,339 | ― | |
| 7月末日 | 831,217,395 | ― | 17,257 | ― | |
| 8月末日 | 840,722,034 | ― | 17,471 | ― | |
| 9月末日 | 846,291,096 | ― | 17,651 | ― | |
| 10月末日 | 848,534,978 | ― | 17,734 | ― | |
| 11月末日 | 834,698,401 | ― | 17,301 | ― | |
| 12月末日 | 843,218,612 | ― | 17,636 | ― | |
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