有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (2006年11月16日) | 676,884,479 | 687,265,588 | 12,105 | 12,291 |
| 第7計算期間末 | (2007年11月16日) | 756,940,567 | 770,078,440 | 11,871 | 12,077 |
| 第8計算期間末 | (2008年11月17日) | 619,889,735 | 619,889,735 | 8,835 | 8,835 |
| 第9計算期間末 | (2009年11月16日) | 750,496,564 | 750,496,564 | 9,498 | 9,498 |
| 第10計算期間末 | (2010年11月16日) | 796,055,085 | 796,055,085 | 9,554 | 9,554 |
| 第11計算期間末 | (2011年11月16日) | 759,327,779 | 759,327,779 | 8,917 | 8,917 |
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 781,608,936 | 781,608,936 | 9,476 | 9,476 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 790,473,390 | 802,304,317 | 12,695 | 12,885 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 708,230,304 | 717,469,424 | 13,798 | 13,978 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 666,224,467 | 674,026,609 | 14,516 | 14,686 |
| 2014年12月末日 | 716,998,096 | ― | 14,155 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 695,596,425 | ― | 14,058 | ― | |
| 2月末日 | 714,164,255 | ― | 14,522 | ― | |
| 3月末日 | 709,966,375 | ― | 14,650 | ― | |
| 4月末日 | 718,447,152 | ― | 14,834 | ― | |
| 5月末日 | 735,051,653 | ― | 15,190 | ― | |
| 6月末日 | 702,814,041 | ― | 14,946 | ― | |
| 7月末日 | 703,441,427 | ― | 15,129 | ― | |
| 8月末日 | 674,199,984 | ― | 14,484 | ― | |
| 9月末日 | 650,381,200 | ― | 14,011 | ― | |
| 10月末日 | 679,361,062 | ― | 14,707 | ― | |
| 11月末日 | 674,392,981 | ― | 14,586 | ― | |
| 12月末日 | 654,889,530 | ― | 14,463 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
