有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (2007年11月16日) | 756,940,567 | 770,078,440 | 11,871 | 12,077 |
| 第8計算期間末 | (2008年11月17日) | 619,889,735 | 619,889,735 | 8,835 | 8,835 |
| 第9計算期間末 | (2009年11月16日) | 750,496,564 | 750,496,564 | 9,498 | 9,498 |
| 第10計算期間末 | (2010年11月16日) | 796,055,085 | 796,055,085 | 9,554 | 9,554 |
| 第11計算期間末 | (2011年11月16日) | 759,327,779 | 759,327,779 | 8,917 | 8,917 |
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 781,608,936 | 781,608,936 | 9,476 | 9,476 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 790,473,390 | 802,304,317 | 12,695 | 12,885 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 708,230,304 | 717,469,424 | 13,798 | 13,978 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 666,224,467 | 674,026,609 | 14,516 | 14,686 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 621,390,340 | 623,181,472 | 13,877 | 13,917 |
| 2015年12月末日 | 654,889,530 | ― | 14,463 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 634,555,352 | ― | 14,000 | ― | |
| 2月末日 | 609,445,546 | ― | 13,512 | ― | |
| 3月末日 | 629,245,849 | ― | 13,944 | ― | |
| 4月末日 | 624,744,314 | ― | 13,877 | ― | |
| 5月末日 | 632,936,028 | ― | 14,099 | ― | |
| 6月末日 | 601,346,288 | ― | 13,430 | ― | |
| 7月末日 | 611,881,947 | ― | 13,742 | ― | |
| 8月末日 | 600,533,115 | ― | 13,545 | ― | |
| 9月末日 | 598,082,577 | ― | 13,454 | ― | |
| 10月末日 | 620,005,064 | ― | 13,713 | ― | |
| 11月末日 | 634,256,249 | ― | 14,143 | ― | |
| 12月末日 | 641,261,038 | ― | 14,447 | ― | |
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