有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/19-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 621,390,340 | 623,181,472 | 13,877 | 13,917 |
| 第17計算期間末 | (2017年11月16日) | 713,688,197 | 722,351,202 | 15,653 | 15,843 |
| 第18計算期間末 | (2018年11月16日) | 912,131,247 | 913,936,051 | 15,162 | 15,192 |
| 第19計算期間末 | (2019年11月18日) | 941,599,875 | 951,914,533 | 15,519 | 15,689 |
| 第20計算期間末 | (2020年11月16日) | 858,662,489 | 866,735,882 | 15,954 | 16,104 |
| 第21計算期間末 | (2021年11月16日) | 851,748,444 | 861,343,037 | 17,755 | 17,955 |
| 第22計算期間末 | (2022年11月16日) | 805,448,572 | 807,769,754 | 17,350 | 17,400 |
| 第23計算期間末 | (2023年11月16日) | 850,436,909 | 861,653,745 | 18,954 | 19,204 |
| 第24計算期間末 | (2024年11月18日) | 816,895,480 | 828,079,351 | 20,452 | 20,732 |
| 第25計算期間末 | (2025年11月17日) | 830,266,650 | 842,819,188 | 22,489 | 22,829 |
| 2024年12月末日 | 836,023,089 | ― | 20,838 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 823,427,103 | ― | 20,847 | ― | |
| 2月末日 | 797,704,166 | ― | 20,187 | ― | |
| 3月末日 | 784,957,970 | ― | 20,096 | ― | |
| 4月末日 | 785,822,673 | ― | 20,114 | ― | |
| 5月末日 | 800,931,730 | ― | 20,698 | ― | |
| 6月末日 | 813,126,821 | ― | 21,117 | ― | |
| 7月末日 | 805,827,841 | ― | 21,405 | ― | |
| 8月末日 | 817,468,513 | ― | 21,670 | ― | |
| 9月末日 | 832,505,257 | ― | 22,041 | ― | |
| 10月末日 | 846,194,882 | ― | 22,850 | ― | |
| 11月末日 | 844,771,163 | ― | 22,601 | ― | |
| 12月末日 | 846,329,562 | ― | 22,664 | ― | |
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