有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年3月22日-平成26年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年 3月21日現在 | 第53期 平成26年 3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 355,622,872 | 126,419,220 |
| 国債証券 | 500,006,233 | 200,016,543 |
| 地方債証券 | 504,040,370 | 200,724,361 |
| 特殊債券 | 1,708,476,006 | 1,202,219,662 |
| 社債券 | 1,201,278,925 | 2,101,041,904 |
| 親投資信託受益証券 | 2,849,339,745 | 2,638,986,206 |
| 現先取引勘定 | 299,868,000 | - |
| 未収利息 | 3,375,784 | 6,685,051 |
| 前払費用 | 402,816 | 960,727 |
| 流動資産合計 | 7,422,410,751 | 6,477,053,674 |
| 資産合計 | 7,422,410,751 | 6,477,053,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 505,100,500 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 6,428,782 | 5,704,902 |
| 未払解約金 | 8,916,448 | 22,422,394 |
| 未払受託者報酬 | 277,314 | 205,372 |
| 未払委託者報酬 | 3,653,323 | 2,705,399 |
| その他未払費用 | 197,870 | 178,544 |
| 流動負債合計 | 524,574,237 | 131,216,611 |
| 負債合計 | 524,574,237 | 131,216,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,897,835,163 | 6,345,830,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,351 | 6,089 |
| 元本等合計 | 6,897,836,514 | 6,345,837,063 |
| 純資産合計 | 6,897,836,514 | 6,345,837,063 |
| 負債純資産合計 | 7,422,410,751 | 6,477,053,674 |
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