有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/03/25-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 2025年 3月24日現在 | 第65期 2026年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,154,352 | 32,687,756 |
| 地方債証券 | 420,176,600 | - |
| 特殊債券 | 200,109,104 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,355,087,719 | 2,746,918,502 |
| 未収利息 | 855,583 | 662 |
| 前払費用 | 5,271 | - |
| 流動資産合計 | 2,991,388,629 | 2,779,606,920 |
| 資産合計 | 2,991,388,629 | 2,779,606,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,475,756 | 9,912,502 |
| 未払解約金 | 4,716,756 | 4,065,409 |
| 未払受託者報酬 | 159,796 | 588,059 |
| 未払委託者報酬 | 2,098,726 | 7,725,525 |
| その他未払費用 | 13,857 | 12,702 |
| 流動負債合計 | 10,464,891 | 22,304,197 |
| 負債合計 | 10,464,891 | 22,304,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,980,923,541 | 2,757,302,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197 | 332 |
| 元本等合計 | 2,980,923,738 | 2,757,302,723 |
| 純資産合計 | 2,980,923,738 | 2,757,302,723 |
| 負債純資産合計 | 2,991,388,629 | 2,779,606,920 |
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