有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 平成28年 3月22日現在 | 第56期 平成29年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 4,836 |
| 金銭信託 | 74,165,205 | - |
| コール・ローン | 51,985,920 | 51,335,901 |
| 国債証券 | 100,007,300 | - |
| 地方債証券 | 400,995,947 | - |
| 特殊債券 | 740,482,060 | - |
| 社債券 | 1,801,626,083 | 1,100,003,498 |
| 親投資信託受益証券 | 2,526,362,954 | 4,090,664,921 |
| 未収利息 | 5,171,226 | 330,352 |
| 前払費用 | 426,106 | - |
| 流動資産合計 | 5,701,222,801 | 5,242,339,508 |
| 資産合計 | 5,701,222,801 | 5,242,339,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,759,239 | 1,139,170 |
| 未払解約金 | 11,173,072 | 9,564,565 |
| 未払受託者報酬 | 113,802 | 14,178 |
| 未払委託者報酬 | 1,502,380 | 174,660 |
| 未払利息 | - | 50 |
| その他未払費用 | 164,484 | 46,503 |
| 流動負債合計 | 115,712,977 | 110,939,126 |
| 負債合計 | 115,712,977 | 110,939,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,585,505,665 | 5,131,397,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,159 | 3,243 |
| 元本等合計 | 5,585,509,824 | 5,131,400,382 |
| 純資産合計 | 5,585,509,824 | 5,131,400,382 |
| 負債純資産合計 | 5,701,222,801 | 5,242,339,508 |
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