有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年 3月21日現在 | 第57期 平成30年 3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,836 | 7,486 |
| コール・ローン | 51,335,901 | 48,599,444 |
| 社債券 | 1,100,003,498 | 399,994,742 |
| 親投資信託受益証券 | 4,090,664,921 | 4,374,229,302 |
| 未収利息 | 330,352 | 46,656 |
| 流動資産合計 | 5,242,339,508 | 4,822,877,630 |
| 資産合計 | 5,242,339,508 | 4,822,877,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 1,139,170 | - |
| 未払解約金 | 9,564,565 | 16,484,226 |
| 未払受託者報酬 | 14,178 | 5,113 |
| 未払委託者報酬 | 174,660 | 51,040 |
| 未払利息 | 50 | 79 |
| その他未払費用 | 46,503 | 27,506 |
| 流動負債合計 | 110,939,126 | 16,567,964 |
| 負債合計 | 110,939,126 | 16,567,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,131,397,139 | 4,806,724,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,243 | △414,601 |
| 元本等合計 | 5,131,400,382 | 4,806,309,666 |
| 純資産合計 | 5,131,400,382 | 4,806,309,666 |
| 負債純資産合計 | 5,242,339,508 | 4,822,877,630 |
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