有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年3月20日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年 3月19日現在 | 第59期 2020年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,406 | 4,158 |
| コール・ローン | 19,361,016 | 24,915,444 |
| 社債券 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,182,786,368 | 4,004,786,353 |
| 未収利息 | 43,834 | 30,024 |
| 前払費用 | 56 | 56 |
| 流動資産合計 | 4,502,196,680 | 4,229,736,035 |
| 資産合計 | 4,502,196,680 | 4,229,736,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,610,163 | 5,963,336 |
| 未払受託者報酬 | 4,808 | 4,531 |
| 未払委託者報酬 | 47,874 | 45,083 |
| 未払利息 | 17 | 19 |
| その他未払費用 | 20,624 | 19,583 |
| 流動負債合計 | 11,683,486 | 6,032,552 |
| 負債合計 | 11,683,486 | 6,032,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,491,331,836 | 4,224,539,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △818,642 | △836,280 |
| 元本等合計 | 4,490,513,194 | 4,223,703,483 |
| 純資産合計 | 4,490,513,194 | 4,223,703,483 |
| 負債純資産合計 | 4,502,196,680 | 4,229,736,035 |
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