有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 2018年 3月19日現在 | 第58期 2019年 3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,486 | 5,406 |
| コール・ローン | 48,599,444 | 19,361,016 |
| 社債券 | 399,994,742 | 300,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,374,229,302 | 4,182,786,368 |
| 未収利息 | 46,656 | 43,834 |
| 前払費用 | - | 56 |
| 流動資産合計 | 4,822,877,630 | 4,502,196,680 |
| 資産合計 | 4,822,877,630 | 4,502,196,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,484,226 | 11,610,163 |
| 未払受託者報酬 | 5,113 | 4,808 |
| 未払委託者報酬 | 51,040 | 47,874 |
| 未払利息 | 79 | 17 |
| その他未払費用 | 27,506 | 20,624 |
| 流動負債合計 | 16,567,964 | 11,683,486 |
| 負債合計 | 16,567,964 | 11,683,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,806,724,267 | 4,491,331,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △414,601 | △818,642 |
| 元本等合計 | 4,806,309,666 | 4,490,513,194 |
| 純資産合計 | 4,806,309,666 | 4,490,513,194 |
| 負債純資産合計 | 4,822,877,630 | 4,502,196,680 |
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