有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年 3月22日現在 | 第61期 2022年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,826 | 69,056 |
| コール・ローン | 39,680,719 | 15,206,829 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,787,778,642 | 3,552,436,754 |
| 未収利息 | 57,460 | 12,663 |
| 流動資産合計 | 4,027,539,647 | 3,767,725,302 |
| 資産合計 | 4,027,539,647 | 3,767,725,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,140,961 | 5,440,047 |
| 未払受託者報酬 | 4,257 | 3,974 |
| 未払委託者報酬 | 42,337 | 39,598 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 18,572 | 17,367 |
| 流動負債合計 | 7,206,131 | 5,500,986 |
| 負債合計 | 7,206,131 | 5,500,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,021,153,527 | 3,763,389,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △820,011 | △1,165,534 |
| 元本等合計 | 4,020,333,516 | 3,762,224,316 |
| 純資産合計 | 4,020,333,516 | 3,762,224,316 |
| 負債純資産合計 | 4,027,539,647 | 3,767,725,302 |
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