有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/03/23-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年 3月22日現在 | 第63期 2024年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,394 | - |
| コール・ローン | 26,216,757 | 21,083,134 |
| 社債券 | 60,000,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,288,104,420 | 3,138,685,813 |
| 未収利息 | 45,799 | 45 |
| 流動資産合計 | 3,374,433,370 | 3,159,768,992 |
| 資産合計 | 3,374,433,370 | 3,159,768,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,037,680 |
| 未払解約金 | 12,122,334 | 4,633,881 |
| 未払受託者報酬 | 3,585 | 3,308 |
| 未払委託者報酬 | 35,468 | 33,261 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 15,552 | 14,560 |
| 流動負債合計 | 12,176,945 | 5,722,690 |
| 負債合計 | 12,176,945 | 5,722,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,362,722,687 | 3,154,043,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △466,262 | 2,940 |
| 元本等合計 | 3,362,256,425 | 3,154,046,302 |
| 純資産合計 | 3,362,256,425 | 3,154,046,302 |
| 負債純資産合計 | 3,374,433,370 | 3,159,768,992 |
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