半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 3月15日) | 3,232,446,419 3,232,446,419 | (分配付) (分配落) | 10,328 10,328 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 3月15日) | 4,770,627,745 4,737,542,427 | (分配付) (分配落) | 14,419 14,319 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 3月15日) | 4,832,807,780 4,800,058,323 | (分配付) (分配落) | 14,757 14,657 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 3,096,476,122 3,096,476,122 | (分配付) (分配落) | 9,589 9,589 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 2,126,325,578 2,126,325,578 | (分配付) (分配落) | 5,937 5,937 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 3,120,693,302 3,120,693,302 | (分配付) (分配落) | 7,676 7,676 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 3月15日) | 2,742,010,636 2,742,010,636 | (分配付) (分配落) | 6,384 6,384 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 3,363,413,911 3,363,413,911 | (分配付) (分配落) | 7,229 7,229 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 4,265,672,481 4,265,672,481 | (分配付) (分配落) | 8,758 8,758 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 4,682,033,597 4,682,033,597 | (分配付) (分配落) | 9,676 9,676 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 9月末日 | 5,026,771,023 | 10,182 | ||
| 10月末日 | 5,000,736,003 | 10,146 | ||
| 11月末日 | 5,216,514,006 | 10,730 | ||
| 12月末日 | 5,366,532,901 | 11,138 | ||
| 平成26年 1月末日 | 5,007,736,034 | 10,376 | ||
| 2月末日 | 4,946,890,615 | 10,213 | ||
| 3月末日 | 4,900,744,512 | 10,054 | ||
| 4月末日 | 4,724,917,393 | 9,682 | ||
| 5月末日 | 4,865,269,530 | 9,994 | ||
| 6月末日 | 5,101,279,381 | 10,522 | ||
| 7月末日 | 5,180,821,977 | 10,712 | ||
| 8月末日 | 5,120,667,604 | 10,582 | ||
| 9月末日 | 5,275,688,807 | 11,075 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
