有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 3月16日) | 2,126,325,578 | 2,126,325,578 | 5,937 | 5,937 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 3月15日) | 3,120,693,302 | 3,120,693,302 | 7,676 | 7,676 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 3月15日) | 2,742,010,636 | 2,742,010,636 | 6,384 | 6,384 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 3,363,413,911 | 3,363,413,911 | 7,229 | 7,229 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 4,265,672,481 | 4,265,672,481 | 8,758 | 8,758 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 4,682,033,597 | 4,682,033,597 | 9,676 | 9,676 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 5,763,816,034 | 5,763,816,034 | 12,540 | 12,540 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 5,269,211,750 | 5,269,211,750 | 11,062 | 11,062 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 6,103,333,287 | 6,103,333,287 | 12,693 | 12,693 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 6,773,779,431 | 6,773,779,431 | 14,030 | 14,030 |
| 平成29年 3月末日 | 5,952,466,044 | ― | 12,336 | ― | |
| 4月末日 | 6,038,643,839 | ― | 12,509 | ― | |
| 5月末日 | 6,120,137,575 | ― | 12,709 | ― | |
| 6月末日 | 6,199,889,844 | ― | 13,025 | ― | |
| 7月末日 | 6,295,229,645 | ― | 13,150 | ― | |
| 8月末日 | 6,326,795,309 | ― | 13,149 | ― | |
| 9月末日 | 6,572,900,258 | ― | 13,774 | ― | |
| 10月末日 | 6,901,310,397 | ― | 14,506 | ― | |
| 11月末日 | 7,007,071,485 | ― | 14,678 | ― | |
| 12月末日 | 7,122,635,933 | ― | 14,874 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,169,013,800 | ― | 14,912 | ― | |
| 2月末日 | 6,861,390,722 | ― | 14,280 | ― | |
| 3月末日 | 6,741,541,679 | ― | 13,912 | ― | |
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