半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 3月15日) | 5,269,211,750 | 5,269,211,750 | 11,062 | 11,062 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 3月15日) | 6,103,333,287 | 6,103,333,287 | 12,693 | 12,693 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 3月15日) | 6,773,779,431 | 6,773,779,431 | 14,030 | 14,030 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 3月15日) | 6,489,522,231 | 6,489,522,231 | 12,775 | 12,775 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 4,734,575,115 | 4,734,575,115 | 9,572 | 9,572 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 6,780,414,771 | 6,829,894,127 | 13,704 | 13,804 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 6,530,693,116 | 6,530,693,116 | 13,193 | 13,193 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 7,279,165,674 | 7,328,913,981 | 14,632 | 14,732 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 3月15日) | 9,883,366,993 | 9,934,604,771 | 19,289 | 19,389 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 3月17日) | 10,677,826,901 | 10,728,376,448 | 21,123 | 21,223 |
| 2024年 9月末日 | 10,103,496,097 | ― | 19,850 | ― | |
| 10月末日 | 10,230,109,884 | ― | 20,083 | ― | |
| 11月末日 | 10,265,682,387 | ― | 20,266 | ― | |
| 12月末日 | 10,600,974,603 | ― | 20,993 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,670,228,384 | ― | 21,122 | ― | |
| 2月末日 | 10,548,750,885 | ― | 20,896 | ― | |
| 3月末日 | 10,595,005,551 | ― | 20,788 | ― | |
| 4月末日 | 10,496,995,514 | ― | 20,485 | ― | |
| 5月末日 | 11,048,041,627 | ― | 21,571 | ― | |
| 6月末日 | 11,210,572,865 | ― | 21,890 | ― | |
| 7月末日 | 11,516,598,655 | ― | 22,502 | ― | |
| 8月末日 | 11,866,059,594 | ― | 23,207 | ― | |
| 9月末日 | 12,272,846,559 | ― | 23,927 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
