半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成23年 3月15日) | 2,742,010,636 | 2,742,010,636 | 6,384 | 6,384 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 3,363,413,911 | 3,363,413,911 | 7,229 | 7,229 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 4,265,672,481 | 4,265,672,481 | 8,758 | 8,758 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 4,682,033,597 | 4,682,033,597 | 9,676 | 9,676 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 5,763,816,034 | 5,763,816,034 | 12,540 | 12,540 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 5,269,211,750 | 5,269,211,750 | 11,062 | 11,062 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 6,103,333,287 | 6,103,333,287 | 12,693 | 12,693 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 6,773,779,431 | 6,773,779,431 | 14,030 | 14,030 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 6,489,522,231 | 6,489,522,231 | 12,775 | 12,775 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 4,734,575,115 | 4,734,575,115 | 9,572 | 9,572 |
| 令和 1年 9月末日 | 6,416,130,304 | ― | 12,672 | ― | |
| 10月末日 | 6,743,372,658 | ― | 13,296 | ― | |
| 11月末日 | 6,826,343,908 | ― | 13,506 | ― | |
| 12月末日 | 6,935,161,892 | ― | 13,799 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 6,710,252,313 | ― | 13,406 | ― | |
| 2月末日 | 5,871,616,521 | ― | 11,783 | ― | |
| 3月末日 | 5,390,983,544 | ― | 10,817 | ― | |
| 4月末日 | 5,543,290,875 | ― | 11,088 | ― | |
| 5月末日 | 5,934,784,167 | ― | 11,740 | ― | |
| 6月末日 | 5,874,730,689 | ― | 11,600 | ― | |
| 7月末日 | 5,503,428,501 | ― | 10,899 | ― | |
| 8月末日 | 5,954,904,161 | ― | 11,813 | ― | |
| 9月末日 | 5,891,363,339 | ― | 11,674 | ― | |
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