半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2014年 3月17日) | 4,682,033,597 | 4,682,033,597 | 9,676 | 9,676 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 3月16日) | 5,763,816,034 | 5,763,816,034 | 12,540 | 12,540 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 3月15日) | 5,269,211,750 | 5,269,211,750 | 11,062 | 11,062 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 3月15日) | 6,103,333,287 | 6,103,333,287 | 12,693 | 12,693 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 3月15日) | 6,773,779,431 | 6,773,779,431 | 14,030 | 14,030 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 3月15日) | 6,489,522,231 | 6,489,522,231 | 12,775 | 12,775 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 4,734,575,115 | 4,734,575,115 | 9,572 | 9,572 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 6,780,414,771 | 6,829,894,127 | 13,704 | 13,804 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 6,530,693,116 | 6,530,693,116 | 13,193 | 13,193 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 7,279,165,674 | 7,328,913,981 | 14,632 | 14,732 |
| 2022年 9月末日 | 6,644,147,644 | ― | 13,392 | ― | |
| 10月末日 | 6,983,294,217 | ― | 14,045 | ― | |
| 11月末日 | 7,192,361,172 | ― | 14,532 | ― | |
| 12月末日 | 6,963,418,428 | ― | 13,977 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 7,212,023,842 | ― | 14,447 | ― | |
| 2月末日 | 7,446,691,667 | ― | 14,926 | ― | |
| 3月末日 | 7,540,424,621 | ― | 14,924 | ― | |
| 4月末日 | 7,606,323,563 | ― | 15,081 | ― | |
| 5月末日 | 7,738,951,843 | ― | 15,388 | ― | |
| 6月末日 | 8,281,140,064 | ― | 16,494 | ― | |
| 7月末日 | 8,434,184,809 | ― | 16,924 | ― | |
| 8月末日 | 8,502,893,552 | ― | 17,012 | ― | |
| 9月末日 | 8,713,318,194 | ― | 17,371 | ― | |
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