有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 4,265,672,481 | 4,265,672,481 | 8,758 | 8,758 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 4,682,033,597 | 4,682,033,597 | 9,676 | 9,676 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 5,763,816,034 | 5,763,816,034 | 12,540 | 12,540 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 5,269,211,750 | 5,269,211,750 | 11,062 | 11,062 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 6,103,333,287 | 6,103,333,287 | 12,693 | 12,693 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 6,773,779,431 | 6,773,779,431 | 14,030 | 14,030 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 6,489,522,231 | 6,489,522,231 | 12,775 | 12,775 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 4,734,575,115 | 4,734,575,115 | 9,572 | 9,572 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 6,780,414,771 | 6,829,894,127 | 13,704 | 13,804 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 3月15日) | 6,530,693,116 | 6,530,693,116 | 13,193 | 13,193 |
| 令和 3年 3月末日 | 6,874,264,652 | ― | 13,811 | ― | |
| 4月末日 | 6,707,047,552 | ― | 13,480 | ― | |
| 5月末日 | 6,787,694,576 | ― | 13,738 | ― | |
| 6月末日 | 6,870,023,805 | ― | 13,911 | ― | |
| 7月末日 | 6,679,645,448 | ― | 13,546 | ― | |
| 8月末日 | 6,921,472,518 | ― | 14,017 | ― | |
| 9月末日 | 7,175,583,645 | ― | 14,532 | ― | |
| 10月末日 | 7,062,618,271 | ― | 14,322 | ― | |
| 11月末日 | 6,778,107,708 | ― | 13,772 | ― | |
| 12月末日 | 7,026,976,646 | ― | 14,225 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 6,675,376,263 | ― | 13,477 | ― | |
| 2月末日 | 6,728,349,398 | ― | 13,598 | ― | |
| 3月末日 | 6,977,727,468 | ― | 14,076 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
