有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 3月15日) | 3,120,693,302 | 3,120,693,302 | 7,676 | 7,676 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 3月15日) | 2,742,010,636 | 2,742,010,636 | 6,384 | 6,384 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 3,363,413,911 | 3,363,413,911 | 7,229 | 7,229 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 4,265,672,481 | 4,265,672,481 | 8,758 | 8,758 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 4,682,033,597 | 4,682,033,597 | 9,676 | 9,676 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 5,763,816,034 | 5,763,816,034 | 12,540 | 12,540 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 5,269,211,750 | 5,269,211,750 | 11,062 | 11,062 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 6,103,333,287 | 6,103,333,287 | 12,693 | 12,693 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 6,773,779,431 | 6,773,779,431 | 14,030 | 14,030 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 6,489,522,231 | 6,489,522,231 | 12,775 | 12,775 |
| 平成30年 3月末日 | 6,741,541,679 | ― | 13,912 | ― | |
| 4月末日 | 7,017,977,575 | ― | 14,432 | ― | |
| 5月末日 | 6,916,374,502 | ― | 14,183 | ― | |
| 6月末日 | 6,840,146,153 | ― | 13,971 | ― | |
| 7月末日 | 7,028,954,184 | ― | 14,241 | ― | |
| 8月末日 | 7,003,052,613 | ― | 14,161 | ― | |
| 9月末日 | 7,417,262,580 | ― | 15,059 | ― | |
| 10月末日 | 6,842,298,853 | ― | 13,742 | ― | |
| 11月末日 | 6,815,493,116 | ― | 13,536 | ― | |
| 12月末日 | 6,102,995,054 | ― | 12,129 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 6,499,832,499 | ― | 12,832 | ― | |
| 2月末日 | 6,614,220,509 | ― | 12,963 | ― | |
| 3月末日 | 6,527,033,750 | ― | 12,788 | ― | |
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