半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 3月15日) | 4,770,627,745 4,737,542,427 | (分配付) (分配落) | 14,419 14,319 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 3月15日) | 4,832,807,780 4,800,058,323 | (分配付) (分配落) | 14,757 14,657 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 3,096,476,122 3,096,476,122 | (分配付) (分配落) | 9,589 9,589 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 2,126,325,578 2,126,325,578 | (分配付) (分配落) | 5,937 5,937 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 3,120,693,302 3,120,693,302 | (分配付) (分配落) | 7,676 7,676 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 3月15日) | 2,742,010,636 2,742,010,636 | (分配付) (分配落) | 6,384 6,384 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 3,363,413,911 3,363,413,911 | (分配付) (分配落) | 7,229 7,229 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 4,265,672,481 4,265,672,481 | (分配付) (分配落) | 8,758 8,758 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 4,682,033,597 4,682,033,597 | (分配付) (分配落) | 9,676 9,676 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 5,763,816,034 5,763,816,034 | (分配付) (分配落) | 12,540 12,540 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 9月末日 | 5,275,688,807 | 11,075 | ||
| 10月末日 | 5,338,900,706 | 11,105 | ||
| 11月末日 | 5,470,382,496 | 11,736 | ||
| 12月末日 | 5,378,587,444 | 11,650 | ||
| 平成27年 1月末日 | 5,291,050,529 | 11,513 | ||
| 2月末日 | 5,629,081,300 | 12,280 | ||
| 3月末日 | 5,737,135,404 | 12,481 | ||
| 4月末日 | 5,990,174,609 | 12,931 | ||
| 5月末日 | 6,282,270,725 | 13,656 | ||
| 6月末日 | 6,151,768,005 | 13,347 | ||
| 7月末日 | 6,251,536,320 | 13,543 | ||
| 8月末日 | 5,798,645,464 | 12,579 | ||
| 9月末日 | 5,422,130,393 | 11,648 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
