有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
【三菱UFJ トピックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年3月15日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年3月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,717,546 | 18,714,483 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,625,598,067 | 3,929,278,463 | |||
| 未収入金 | 5,271,065 | 579,970 | |||
| 未収利息 | 44 | 31 | |||
| 流動資産合計 | 4,650,586,722 | 3,948,572,947 | |||
| 資産合計 | 4,650,586,722 | 3,948,572,947 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 39,390,146 | |||
| 未払解約金 | 12,034,487 | 4,447,008 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,019,490 | 2,350,174 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,097,399 | 11,750,809 | |||
| その他未払費用 | 52,447 | 61,043 | |||
| 流動負債合計 | 24,203,823 | 57,999,180 | |||
| 負債合計 | 24,203,823 | 57,999,180 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,157,200,900 | ※1 3,939,014,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △530,818,001 | ※2 △48,440,849 | |||
| (分配準備積立金) | 1,315,665,019 | 1,006,117,115 | |||
| 元本等合計 | 4,626,382,899 | 3,890,573,767 | |||
| 純資産合計 | 4,626,382,899 | 3,890,573,767 | |||
| 負債純資産合計 | 4,650,586,722 | 3,948,572,947 | |||
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