有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | 第20期 [ 令和 3年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,361,546 | 10,591,635 |
| 親投資信託受益証券 | 2,327,334,743 | 2,671,734,671 |
| 未収入金 | - | 1,599,333 |
| 流動資産合計 | 2,341,696,289 | 2,683,925,639 |
| 資産合計 | 2,341,696,289 | 2,683,925,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 14,557,882 |
| 未払解約金 | 3,700,386 | 2,721,936 |
| 未払受託者報酬 | 1,700,824 | 1,495,295 |
| 未払委託者報酬 | 8,504,052 | 7,476,438 |
| 未払利息 | 30 | 3 |
| その他未払費用 | 44,161 | 38,818 |
| 流動負債合計 | 13,949,453 | 26,290,372 |
| 負債合計 | 13,949,453 | 26,290,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,055,021,748 | 1,455,788,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,725,088 | 1,201,847,008 |
| (分配準備積立金) | 108,863,551 | 488,171,364 |
| 元本等合計 | 2,327,746,836 | 2,657,635,267 |
| 純資産合計 | 2,327,746,836 | 2,657,635,267 |
| 負債純資産合計 | 2,341,696,289 | 2,683,925,639 |
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