有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 3月15日現在 ] | 第18期 [ 平成31年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,917,028 | 22,011,065 |
| 親投資信託受益証券 | 3,358,492,609 | 3,633,191,468 |
| 未収入金 | 888,926 | 397,942 |
| 流動資産合計 | 3,370,298,563 | 3,655,600,475 |
| 資産合計 | 3,370,298,563 | 3,655,600,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,618,999 | - |
| 未払解約金 | 894,733 | 10,787,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,712,972 | 1,823,766 |
| 未払委託者報酬 | 8,564,822 | 9,118,766 |
| 未払利息 | 25 | 11 |
| その他未払費用 | 44,479 | 47,358 |
| 流動負債合計 | 32,836,030 | 21,777,474 |
| 負債合計 | 32,836,030 | 21,777,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,161,899,937 | 2,521,537,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,175,562,596 | 1,112,285,221 |
| (分配準備積立金) | 35,544,466 | 75,474,930 |
| 元本等合計 | 3,337,462,533 | 3,633,823,001 |
| 純資産合計 | 3,337,462,533 | 3,633,823,001 |
| 負債純資産合計 | 3,370,298,563 | 3,655,600,475 |
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