有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成31年 3月15日現在 ] | 第19期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,011,065 | 14,361,546 |
| 親投資信託受益証券 | 3,633,191,468 | 2,327,334,743 |
| 未収入金 | 397,942 | - |
| 流動資産合計 | 3,655,600,475 | 2,341,696,289 |
| 資産合計 | 3,655,600,475 | 2,341,696,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,787,573 | 3,700,386 |
| 未払受託者報酬 | 1,823,766 | 1,700,824 |
| 未払委託者報酬 | 9,118,766 | 8,504,052 |
| 未払利息 | 11 | 30 |
| その他未払費用 | 47,358 | 44,161 |
| 流動負債合計 | 21,777,474 | 13,949,453 |
| 負債合計 | 21,777,474 | 13,949,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,521,537,780 | 2,055,021,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,112,285,221 | 272,725,088 |
| (分配準備積立金) | 75,474,930 | 108,863,551 |
| 元本等合計 | 3,633,823,001 | 2,327,746,836 |
| 純資産合計 | 3,633,823,001 | 2,327,746,836 |
| 負債純資産合計 | 3,655,600,475 | 2,341,696,289 |
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