有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 3月15日現在 ] | 第23期 [ 2024年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,884,468 | 9,700,033 |
| 親投資信託受益証券 | 2,285,992,024 | 3,176,893,439 |
| 未収入金 | - | 5,065,145 |
| 流動資産合計 | 2,297,876,492 | 3,191,658,617 |
| 資産合計 | 2,297,876,492 | 3,191,658,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,135,589 | 12,200,271 |
| 未払解約金 | 5,297,400 | 6,147,399 |
| 未払受託者報酬 | 618,937 | 806,600 |
| 未払委託者報酬 | 5,570,406 | 7,259,361 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 32,125 | 41,887 |
| 流動負債合計 | 23,654,465 | 26,455,518 |
| 負債合計 | 23,654,465 | 26,455,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,213,558,957 | 1,220,027,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,060,663,070 | 1,945,175,904 |
| (分配準備積立金) | 425,600,765 | 1,157,850,962 |
| 元本等合計 | 2,274,222,027 | 3,165,203,099 |
| 純資産合計 | 2,274,222,027 | 3,165,203,099 |
| 負債純資産合計 | 2,297,876,492 | 3,191,658,617 |
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