有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年 3月17日現在 ] | 第25期 [ 2026年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,544,743 | 10,334,163 |
| 親投資信託受益証券 | 2,957,937,888 | 3,756,150,157 |
| 未収入金 | 14,686,936 | 209,256 |
| 未収利息 | 121 | 202 |
| 流動資産合計 | 2,982,169,688 | 3,766,693,778 |
| 資産合計 | 2,982,169,688 | 3,766,693,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,886,056 | 10,361,749 |
| 未払解約金 | 15,425,601 | 74,724 |
| 未払受託者報酬 | 829,170 | 975,207 |
| 未払委託者報酬 | 7,462,505 | 8,776,750 |
| その他未払費用 | 43,054 | 50,650 |
| 流動負債合計 | 34,646,386 | 20,239,080 |
| 負債合計 | 34,646,386 | 20,239,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,088,605,699 | 1,036,174,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,858,917,603 | 2,710,279,721 |
| (分配準備積立金) | 1,104,662,408 | 1,840,466,253 |
| 元本等合計 | 2,947,523,302 | 3,746,454,698 |
| 純資産合計 | 2,947,523,302 | 3,746,454,698 |
| 負債純資産合計 | 2,982,169,688 | 3,766,693,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
