有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 3月15日現在 ] | 第21期 [ 令和 4年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,591,635 | 11,903,400 |
| 親投資信託受益証券 | 2,671,734,671 | 2,157,755,499 |
| 未収入金 | 1,599,333 | 308,854 |
| 流動資産合計 | 2,683,925,639 | 2,169,967,753 |
| 資産合計 | 2,683,925,639 | 2,169,967,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,557,882 | - |
| 未払解約金 | 2,721,936 | 4,042,924 |
| 未払受託者報酬 | 1,495,295 | 1,294,232 |
| 未払委託者報酬 | 7,476,438 | 6,471,091 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 38,818 | 33,595 |
| 流動負債合計 | 26,290,372 | 11,841,844 |
| 負債合計 | 26,290,372 | 11,841,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,455,788,259 | 1,255,325,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,201,847,008 | 902,800,034 |
| (分配準備積立金) | 488,171,364 | 421,329,370 |
| 元本等合計 | 2,657,635,267 | 2,158,125,909 |
| 純資産合計 | 2,657,635,267 | 2,158,125,909 |
| 負債純資産合計 | 2,683,925,639 | 2,169,967,753 |
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