有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 4年 3月15日現在 ] | 第22期 [ 令和 5年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,903,400 | 11,884,468 |
| 親投資信託受益証券 | 2,157,755,499 | 2,285,992,024 |
| 未収入金 | 308,854 | - |
| 流動資産合計 | 2,169,967,753 | 2,297,876,492 |
| 資産合計 | 2,169,967,753 | 2,297,876,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 12,135,589 |
| 未払解約金 | 4,042,924 | 5,297,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,232 | 618,937 |
| 未払委託者報酬 | 6,471,091 | 5,570,406 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| その他未払費用 | 33,595 | 32,125 |
| 流動負債合計 | 11,841,844 | 23,654,465 |
| 負債合計 | 11,841,844 | 23,654,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,255,325,875 | 1,213,558,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 902,800,034 | 1,060,663,070 |
| (分配準備積立金) | 421,329,370 | 425,600,765 |
| 元本等合計 | 2,158,125,909 | 2,274,222,027 |
| 純資産合計 | 2,158,125,909 | 2,274,222,027 |
| 負債純資産合計 | 2,169,967,753 | 2,297,876,492 |
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