半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 3月25日) | 19,491,285,955 19,491,285,955 | (分配付) (分配落) | 9,408 9,408 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 3月27日) | 22,265,519,282 22,265,519,282 | (分配付) (分配落) | 13,468 13,468 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 3月26日) | 24,779,541,583 24,779,541,583 | (分配付) (分配落) | 13,943 13,943 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 3月25日) | 19,754,551,575 19,754,551,575 | (分配付) (分配落) | 10,039 10,039 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 3月25日) | 15,943,988,685 15,943,988,685 | (分配付) (分配落) | 6,709 6,709 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月25日) | 17,422,717,721 17,422,717,721 | (分配付) (分配落) | 7,908 7,908 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 3月25日) | 15,278,133,983 15,278,133,983 | (分配付) (分配落) | 7,216 7,216 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 14,121,733,769 14,121,733,769 | (分配付) (分配落) | 7,298 7,298 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 15,947,904,283 15,947,904,283 | (分配付) (分配落) | 9,131 9,131 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 13,909,155,579 13,909,155,579 | (分配付) (分配落) | 10,275 10,275 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 16,502,229,341 | 10,559 | ||
| 11月末日 | 16,221,762,925 | 11,125 | ||
| 12月末日 | 15,114,737,375 | 11,512 | ||
| 平成26年 1月末日 | 14,215,683,688 | 10,784 | ||
| 2月末日 | 14,614,851,091 | 10,704 | ||
| 3月末日 | 14,470,391,461 | 10,722 | ||
| 4月末日 | 14,014,526,715 | 10,356 | ||
| 5月末日 | 14,121,790,387 | 10,704 | ||
| 6月末日 | 14,198,210,657 | 11,251 | ||
| 7月末日 | 13,726,703,641 | 11,484 | ||
| 8月末日 | 13,530,309,604 | 11,380 | ||
| 9月末日 | 13,470,046,948 | 11,885 | ||
| 10月末日 | 13,902,542,056 | 11,947 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
