有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 10,220,428,925 | 10,220,428,925 | 14,022 | 14,022 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 15,932,484,317 | 15,932,484,317 | 15,590 | 15,590 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 15,420,011,931 | 15,420,011,931 | 14,944 | 14,944 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 12,126,044,968 | 12,126,044,968 | 13,752 | 13,752 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 12,344,527,340 | 12,422,170,437 | 19,079 | 19,199 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 12,345,812,946 | 12,345,812,946 | 19,610 | 19,610 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 11,670,972,161 | 11,783,903,479 | 19,636 | 19,826 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 18,073,736,750 | 18,202,117,035 | 28,157 | 28,357 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 18,572,917,777 | 18,572,917,777 | 28,871 | 28,871 |
| 第25計算期間末日 | (2026年 3月25日) | 22,639,452,053 | 22,811,735,196 | 38,108 | 38,398 |
| 2025年 3月末日 | 17,828,692,263 | ― | 27,733 | ― | |
| 4月末日 | 18,294,692,581 | ― | 27,820 | ― | |
| 5月末日 | 18,631,164,868 | ― | 29,223 | ― | |
| 6月末日 | 18,764,999,256 | ― | 29,782 | ― | |
| 7月末日 | 18,603,108,012 | ― | 30,713 | ― | |
| 8月末日 | 19,064,812,531 | ― | 32,085 | ― | |
| 9月末日 | 19,063,165,434 | ― | 33,025 | ― | |
| 10月末日 | 19,937,537,834 | ― | 35,057 | ― | |
| 11月末日 | 20,218,808,758 | ― | 35,538 | ― | |
| 12月末日 | 20,525,224,088 | ― | 35,888 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 21,637,926,145 | ― | 37,529 | ― | |
| 2月末日 | 24,196,286,981 | ― | 41,439 | ― | |
| 3月末日 | 22,077,755,804 | ― | 36,857 | ― | |
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