有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 3月25日) | 15,943,988,685 | 15,943,988,685 | 6,709 | 6,709 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 3月25日) | 17,422,717,721 | 17,422,717,721 | 7,908 | 7,908 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 3月25日) | 15,278,133,983 | 15,278,133,983 | 7,216 | 7,216 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 14,121,733,769 | 14,121,733,769 | 7,298 | 7,298 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 15,947,904,283 | 15,947,904,283 | 9,131 | 9,131 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 13,909,155,579 | 13,909,155,579 | 10,275 | 10,275 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 13,400,060,358 | 13,400,060,358 | 14,245 | 14,245 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 10,308,839,634 | 10,308,839,634 | 12,376 | 12,376 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 10,220,428,925 | 10,220,428,925 | 14,022 | 14,022 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 15,932,484,317 | 15,932,484,317 | 15,590 | 15,590 |
| 平成29年 3月末日 | 10,226,429,842 | ― | 14,037 | ― | |
| 4月末日 | 10,713,136,552 | ― | 14,211 | ― | |
| 5月末日 | 10,714,710,652 | ― | 14,552 | ― | |
| 6月末日 | 10,522,180,724 | ― | 14,963 | ― | |
| 7月末日 | 10,507,020,406 | ― | 15,017 | ― | |
| 8月末日 | 11,286,113,049 | ― | 15,002 | ― | |
| 9月末日 | 10,787,080,804 | ― | 15,645 | ― | |
| 10月末日 | 10,339,808,431 | ― | 16,488 | ― | |
| 11月末日 | 11,283,331,657 | ― | 16,727 | ― | |
| 12月末日 | 11,371,989,749 | ― | 16,975 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 12,231,950,421 | ― | 17,145 | ― | |
| 2月末日 | 14,977,594,508 | ― | 16,502 | ― | |
| 3月末日 | 16,787,254,643 | ― | 16,156 | ― | |
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