有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 13,909,155,579 | 13,909,155,579 | 10,275 | 10,275 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 13,400,060,358 | 13,400,060,358 | 14,245 | 14,245 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 10,308,839,634 | 10,308,839,634 | 12,376 | 12,376 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 10,220,428,925 | 10,220,428,925 | 14,022 | 14,022 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 15,932,484,317 | 15,932,484,317 | 15,590 | 15,590 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 15,420,011,931 | 15,420,011,931 | 14,944 | 14,944 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 12,126,044,968 | 12,126,044,968 | 13,752 | 13,752 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 12,344,527,340 | 12,422,170,437 | 19,079 | 19,199 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 12,345,812,946 | 12,345,812,946 | 19,610 | 19,610 |
| 第22計算期間末日 | (令和 5年 3月27日) | 11,670,972,161 | 11,783,903,479 | 19,636 | 19,826 |
| 令和 4年 3月末日 | 12,375,966,747 | ― | 19,474 | ― | |
| 4月末日 | 12,116,613,250 | ― | 18,998 | ― | |
| 5月末日 | 12,142,727,313 | ― | 19,132 | ― | |
| 6月末日 | 11,893,158,688 | ― | 18,730 | ― | |
| 7月末日 | 12,265,115,482 | ― | 19,419 | ― | |
| 8月末日 | 12,047,610,149 | ― | 19,643 | ― | |
| 9月末日 | 11,400,826,639 | ― | 18,557 | ― | |
| 10月末日 | 11,951,919,002 | ― | 19,494 | ― | |
| 11月末日 | 12,190,312,737 | ― | 20,058 | ― | |
| 12月末日 | 11,755,821,700 | ― | 19,133 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 12,276,788,742 | ― | 19,970 | ― | |
| 2月末日 | 12,295,601,516 | ― | 20,151 | ― | |
| 3月末日 | 12,195,556,352 | ― | 20,289 | ― | |
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